招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接
基金2024年度第三次分红公告
公告送出日期：2024年10月14日
基金名称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 招商中证红利ETF联接
基金主代码 012643
基金合同生效日 2022年2月23日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证红利交易型开
公告依据 放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《招商中证红利交易型开
放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年10月9日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红
招 商 中证红 利ETF 联 招 商 中证红 利ETF 联 招 商 中证红 利ETF 联
下属分级基金的基金简称
接A 接C 接E
下属分级基金的交易代码 012643 012644 016363
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人民 1.0793 1.0765 1.0705
币元）
基准日下属分级基金
截止基准日 下属分级 可供分配利润（单位： 13,048,405.70 13,430,074.28 1,409,743.33
基金的相关指标 人民币元）
截止基准日 按照基金
合同约定的分红比例
- - -
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10份基
金份额）
权益登记日 2024年10月15日
除息日 2024年10月15日
现金红利发放日 2024年10月16日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
净值日为：2024年10月15日；
红利再投资相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购费用。
并自2024年10月16日起计算持有天数。 2024年10月17日起投资者可以查询、赎回。
投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年10月14日15:00前）到销售网
点办理变更手续， 投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次
收益分配无效。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
招商基金管理有限公司
